| CUENTAS |
SUMAS |
SALDOS |
PATRIMONIO |
RESULTADO |
| DEBE |
HABER |
DEUDOR |
ACREEDOR |
ACTIVO |
PASIVO/PN |
GANANCIA |
PERDIDA |
| 1.1.1.1-CAJA |
3.188.184,17 |
2.465.610,36 |
722.573,81 |
|
722.573,81 |
|
|
|
| 1.1.1.2-BANCOS |
24.699.077,25 |
22.922.878,54 |
1.776.198,71 |
|
1.776.198,71 |
|
|
|
| 1.1.1.3-VALORES A DEPOSITAR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
| 1.1.2.1-DEUDORES POR VENTA |
413.366,87 |
258.126,87 |
155.240,00 |
|
155.240,00 |
|
|
|
| 1.1.2.2-ANTICIPO DE HONORARIOS |
350.500,00 |
330.500,00 |
20.000,00 |
|
20.000,00 |
|
|
|
| 1.1.2.3-PRESTAMOS |
1.034.820,78 |
1.008.820,78 |
26.000,00 |
|
26.000,00 |
|
|
|
| 1.1.2.4-CREDITOS FISCALES |
152.026,33 |
0,00 |
152.026,33 |
|
152.026,33 |
|
|
|
| 1.1.2.5-DEUDORES POR SERVICIOS |
14.567.295,01 |
3.711.119,41 |
10.856.175,60 |
|
10.856.175,60 |
|
|
|
| 1.1.3.1-MATERIA PRIMA |
1.328.036,13 |
0,00 |
1.328.036,13 |
|
1.328.036,13 |
|
|
|
| 1.1.3.2-PRODUCTOS EN PROCESO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
| 1.1.3.3-PRODUCTOS TERMINADOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
| 1.1.3.4-MATERIAL DE REVENTA |
87.826,67 |
0,00 |
87.826,67 |
|
87.826,67 |
|
|
|
| 1.2.1.1-MAQUINARIAS BOLSAS DE RESIDUOS |
1.534,19 |
0,00 |
1.534,19 |
|
1.534,19 |
|
|
|
| 1.2.1.2-TELARES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
| 1.2.1.3-MAQUINARIAS CARPINTERIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
| 1.2.1.4-TIERRAS Y TERRENOS |
41.890,81 |
0,00 |
41.890,81 |
|
41.890,81 |
|
|
|
| 1.2.1.5-MUEBLES Y UTILES |
3.841,20 |
0,00 |
3.841,20 |
|
3.841,20 |
|
|
|
| 1.2.1.6-INSTALACIONES |
780,00 |
0,00 |
780,00 |
|
780,00 |
|
|
|
| 1.2.1.7-EDIFICIOS |
274.516,35 |
0,00 |
274.516,35 |
|
274.516,35 |
|
|
|
| 1.2.1.8-HERRAMIENTAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
| 1.2.1.9-AMPLIACIONES |
41.430,00 |
0,00 |
41.430,00 |
|
41.430,00 |
|
|
|
| 2.1.1.1-CUENTAS A PAGAR |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
| 2.1.1.2-IMPUESTOS Y SERVICIOS A PAGAR |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
| 2.1.1.3-SUELDOS A PAGAR |
0,00 |
253.691,12 |
|
253.691,12 |
|
253.691,12 |
|
|
| 2.1.1.4-ANTICIPO DE CLIENTES |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
| 2.1.1.5-VALORES DIFERIDOS A PAGAR |
83.501,69 |
83.501,69 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
| 2.1.1.6-CARGAS SOCIALES A PAGAR |
377.376,54 |
386.761,74 |
|
9.385,20 |
|
9.385,20 |
|
|
| 2.1.2.1-PROV - MATERIA PRIMA |
811.365,23 |
811.365,23 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
| 2.1.2.2-PROV - MATERIAL DE REVENTA |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
| 2.1.2.3-PROV - INSUMOS MANTENIMIENTO |
75.910,00 |
75.910,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
| 2.1.2.4-PROV - SERVICIOS A PAGAR |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
| 2.1.2.5-PROV - COMPRAS A PAGAR |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
| 2.1.2.6-PROV - OTROS INSUMOS |
19.417,93 |
19.417,93 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
| 3.1.1.1-PERDIDAS Y GANANCIAS |
0,00 |
2.316.140,56 |
|
2.316.140,56 |
|
2.316.140,56 |
|
|
| 3.1.2.1-CAPITAL |
0,00 |
368.444,44 |
368.444,44 |
|
|
368.444,44 |
|
|
| 4.1.1.1-COSTO MERCADERIA VENDIDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
| 4.1.2.1-GASTOS INFORMATICOS |
1.354.077,53 |
0,00 |
1.354.077,53 |
|
|
|
|
1.354.077,53 |
| 4.1.2.2-GASTOS EMISORA RADIAL |
9.000,00 |
0,00 |
9.000,00 |
|
|
|
|
9.000,00 |
| 4.1.2.3-SERVICIOS VARIOS |
2.809.901,08 |
0,00 |
2.809.901,08 |
|
|
|
|
2.809.901,08 |
| 4.1.2.4-GASTOS INSUMOS |
1.759.906,57 |
0,00 |
1.759.906,57 |
|
|
|
|
1.759.906,57 |
| 4.1.2.5-GASTOS VARIOS |
4.798.452,54 |
13.036,24 |
4.785.416,30 |
|
|
|
|
4.785.416,30 |
| 4.1.2.6-OTROS GASTOS |
18.442,80 |
0,00 |
18.442,80 |
|
|
|
|
18.442,80 |
| 4.1.3.1-CARGAS SOCIALES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
| 4.1.3.2-SUELDOS Y JORNALES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
| 4.1.4.1-VIATICOS |
163.425,00 |
0,00 |
163.425,00 |
|
|
|
|
163.425,00 |
| 4.1.4.2-REPRESENTACION |
94.400,00 |
0,00 |
94.400,00 |
|
|
|
|
94.400,00 |
| 4.1.4.3-OTRAS EROGACIONES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
| 4.1.4.4-HONORARIOS PERSONAL AUXILIAR |
7.256.174,24 |
0,00 |
7.256.174,24 |
|
|
|
|
7.256.174,24 |
| 4.1.4.5-OTROS HONORARIOS |
804.200,00 |
0,00 |
804.200,00 |
|
|
|
|
804.200,00 |
| 4.1.4.6-HONORARIOS DE DIRECTIVOS |
634.000,00 |
0,00 |
634.000,00 |
|
|
|
|
634.000,00 |
| 4.1.5.1-INTERESES PAGADOS |
2.489,21 |
0,00 |
2.489,21 |
|
|
|
|
2.489,21 |
| 4.1.6.1-IMPUESTOS BANCARIOS |
191.478,85 |
0,00 |
|
191.478,85 |
|
|
|
191.478,85 |
| 4.1.6.2-COMISIONES BANCARIAS |
37.353,00 |
0,00 |
|
37.353,00 |
|
|
|
37.353,00 |
| 4.1.6.3-RETENCIONES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
| 4.1.6.4-TAZAS Y ARANCELES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
| 4.1.7.1-CIERRE DEL EJERCICIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
| 4.2.1.1-PRODUCCION PROPIA |
0,00 |
639.174,20 |
|
639.174,20 |
|
|
639.174,20 |
|
| 4.2.1.2-VENTAS TERCERIZADAS |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
| 4.2.1.3-TRABAJOS TERCERIZADOS |
4.500,00 |
456.951,00 |
|
452.451,00 |
|
|
452.451,00 |
|
| 4.2.1.4-SERVICIOS |
354.412,35 |
18.236.160,36 |
|
17.881.748,01 |
|
|
17.881.748,01 |
|
| 4.2.2.1-UTILIDADES POR VENTA |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
| 4.2.2.2-CUOTA SOCIAL |
0,00 |
7.700,00 |
|
7.700,00 |
|
|
7.700,00 |
|
| 4.2.2.3-CUOTA COOPERADORA |
0,00 |
636.749,00 |
|
636.749,00 |
|
|
636.749,00 |
|
| 4.2.2.4-EVENTOS |
0,00 |
554.947,00 |
|
554.947,00 |
|
|
554.947,00 |
|
| 4.2.2.5-APORTES TERCEROS |
0,00 |
1.075.863,85 |
|
1.075.863,85 |
|
|
1.075.863,85 |
|
| 4.2.2.6-SUBSIDIO MIN. DES. PCIA. BS. AS. |
0,00 |
10.426.040,00 |
|
10.426.040,00 |
|
|
10.426.040,00 |
|
| 4.2.2.7-SUBSIDIOS MIN. DE TRABAJO |
0,00 |
576.000,00 |
|
576.000,00 |
|
|
576.000,00 |
|
| 4.2.3.1-ALQUILERES COBRADOS |
0,00 |
210.000,00 |
|
210.000,00 |
|
|
210.000,00 |
|
| 4.2.4.1-CREDITOS DE PROVEEDORES |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
| 4.2.5.1-VTA. TIERRAS Y TERRENOS |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
| TOTALES |
67.844.910,32 |
67.844.910,32 |
35.547.946,97 |
35.268.721,79 |
15.488.069,80 |
2.947.661,32 |
32.460.673,06 |
19.920.264,58 |
|