| CUENTAS |
SUMAS |
SALDOS |
PATRIMONIO |
RESULTADO |
| DEBE |
HABER |
DEUDOR |
ACREEDOR |
ACTIVO |
PASIVO/PN |
GANANCIA |
PERDIDA |
| 1.1.1.1-CAJA |
1.305.136,10 |
1.171.148,94 |
133.987,16 |
|
133.987,16 |
|
|
|
| 1.1.1.2-BANCOS |
22.265.538,70 |
20.367.007,86 |
1.898.530,84 |
|
1.898.530,84 |
|
|
|
| 1.1.1.3-VALORES A DEPOSITAR |
80,00 |
0,00 |
80,00 |
|
80,00 |
|
|
|
| 1.1.2.1-DEUDORES POR VENTA |
270.906,87 |
44.120,00 |
226.786,87 |
|
226.786,87 |
|
|
|
| 1.1.2.2-ANTICIPO DE SUELDOS |
302.500,00 |
263.500,00 |
39.000,00 |
|
39.000,00 |
|
|
|
| 1.1.2.3-PRESTAMOS |
984.820,78 |
35.360,00 |
949.460,78 |
|
949.460,78 |
|
|
|
| 1.1.2.4-CREDITOS FISCALES |
87.131,93 |
0,00 |
87.131,93 |
|
87.131,93 |
|
|
|
| 1.1.2.5-DEUDORES POR SERVICIOS |
14.921.707,36 |
729.463,41 |
14.192.243,95 |
|
14.192.243,95 |
|
|
|
| 1.1.3.1-MATERIA PRIMA |
1.302.308,13 |
0,00 |
1.302.308,13 |
|
1.302.308,13 |
|
|
|
| 1.1.3.2-PRODUCTOS EN PROCESO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
| 1.1.3.3-PRODUCTOS TERMINADOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
| 1.1.3.4-MATERIAL DE REVENTA |
87.826,67 |
0,00 |
87.826,67 |
|
87.826,67 |
|
|
|
| 1.2.1.1-MAQUINARIAS BOLSAS DE RESIDUOS |
1.534,19 |
0,00 |
1.534,19 |
|
1.534,19 |
|
|
|
| 1.2.1.2-TELARES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
| 1.2.1.3-MAQUINARIAS CARPINTERIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
| 1.2.1.4-TIERRAS Y TERRENOS |
41.890,81 |
0,00 |
41.890,81 |
|
41.890,81 |
|
|
|
| 1.2.1.5-MUEBLES Y UTILES |
3.841,20 |
0,00 |
3.841,20 |
|
3.841,20 |
|
|
|
| 1.2.1.6-INSTALACIONES |
780,00 |
0,00 |
780,00 |
|
780,00 |
|
|
|
| 1.2.1.7-EDIFICIOS |
274.516,35 |
0,00 |
274.516,35 |
|
274.516,35 |
|
|
|
| 1.2.1.8-HERRAMIENTAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
| 1.2.1.9-AMPLIACIONES |
41.430,00 |
0,00 |
41.430,00 |
|
41.430,00 |
|
|
|
| 2.1.1.1-CUENTAS A PAGAR |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
| 2.1.1.2-IMPUESTOS Y SERVICIOS A PAGAR |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
| 2.1.1.3-SUELDOS A PAGAR |
0,00 |
253.691,12 |
|
253.691,12 |
|
253.691,12 |
|
|
| 2.1.1.4-ANTICIPO DE CLIENTES |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
| 2.1.1.5-VALORES DIFERIDOS A PAGAR |
83.501,69 |
83.501,69 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
| 2.1.1.6-CARGAS SOCIALES A PAGAR |
377.376,54 |
386.761,74 |
|
9.385,20 |
|
9.385,20 |
|
|
| 2.1.2.1-MATERIA PRIMA |
679.004,23 |
785.637,23 |
|
106.633,00 |
|
106.633,00 |
|
|
| 2.1.2.2-MATERIAL DE REVENTA |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
| 2.1.2.3-INSUMOS MANTENIMIENTO |
75.910,00 |
0,00 |
|
75.910,00 |
|
75.910,00 |
|
|
| 2.1.2.4-SERVICIOS A PAGAR |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
| 2.1.2.5-COMPRAS A PAGAR |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
| 2.1.2.6-OTROS INSUMOS |
0,00 |
19.417,93 |
|
19.417,93 |
|
19.417,93 |
|
|
| 3.1.1.1-PERDIDAS Y GANANCIAS |
0,00 |
2.316.140,56 |
|
2.316.140,56 |
|
2.316.140,56 |
|
|
| 3.1.2.1-CAPITAL |
0,00 |
368.444,44 |
368.444,44 |
|
|
368.444,44 |
|
|
| 4.1.1.1-COSTO MERCADERIA VENDIDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
| 4.1.2.1-GASTOS INFORMATICOS |
827.370,00 |
0,00 |
827.370,00 |
|
|
|
|
827.370,00 |
| 4.1.2.2-GASTOS EMISORA RADIAL |
9.000,00 |
0,00 |
9.000,00 |
|
|
|
|
9.000,00 |
| 4.1.2.3-SERVICIOS VARIOS |
2.092.313,92 |
0,00 |
2.092.313,92 |
|
|
|
|
2.092.313,92 |
| 4.1.2.4-GASTOS INSUMOS |
1.020.027,61 |
0,00 |
1.020.027,61 |
|
|
|
|
1.020.027,61 |
| 4.1.2.5-GASTOS VARIOS |
3.781.362,24 |
13.036,24 |
3.768.326,00 |
|
|
|
|
3.768.326,00 |
| 4.1.3.1-CARGAS SOCIALES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
| 4.1.3.2-SUELDOS Y JORNALES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
| 4.1.4.1-VIATICOS |
71.425,00 |
0,00 |
71.425,00 |
|
|
|
|
71.425,00 |
| 4.1.4.2-REPRESENTACION |
94.400,00 |
0,00 |
94.400,00 |
|
|
|
|
94.400,00 |
| 4.1.4.3-OTRAS EROGACIONES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
| 4.1.4.4-HONORARIOS PERSONAL AUXILIAR |
6.233.949,24 |
0,00 |
6.233.949,24 |
|
|
|
|
6.233.949,24 |
| 4.1.4.5-OTROS HONORARIOS |
648.200,00 |
0,00 |
648.200,00 |
|
|
|
|
648.200,00 |
| 4.1.4.6-HONORARIOS DE DIRECTIVOS |
499.000,00 |
0,00 |
499.000,00 |
|
|
|
|
499.000,00 |
| 4.1.5.1-INTERESES PAGADOS |
2.489,21 |
0,00 |
2.489,21 |
|
|
|
|
2.489,21 |
| 4.1.6.1-IMPUESTOS BANCARIOS |
155.663,01 |
0,00 |
|
155.663,01 |
|
|
|
155.663,01 |
| 4.1.6.2-COMISIONES BANCARIAS |
23.853,00 |
0,00 |
|
23.853,00 |
|
|
|
23.853,00 |
| 4.1.6.3-RETENCIONES |
21.910,02 |
0,00 |
21.910,02 |
|
|
|
|
21.910,02 |
| 4.1.6.4-TAZAS Y ARANCELES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
| 4.1.7.1-CIERRE DEL EJERCICIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
| 4.2.1.1-PRODUCCION PROPIA |
4.640,00 |
521.152,20 |
|
516.512,20 |
|
|
516.512,20 |
|
| 4.2.1.2-VENTAS TERCERIZADAS |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
| 4.2.1.3-TRABAJOS TERCERIZADOS |
0,00 |
266.445,90 |
|
266.445,90 |
|
|
266.445,90 |
|
| 4.2.1.4-SERVICIOS |
0,00 |
18.346.445,69 |
|
18.346.445,69 |
|
|
18.346.445,69 |
|
| 4.2.2.1-UTILIDADES POR VENTA |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
| 4.2.2.2-CUOTA SOCIAL |
0,00 |
23.660,00 |
|
23.660,00 |
|
|
23.660,00 |
|
| 4.2.2.3-CUOTA COOPERADORA |
0,00 |
154.319,00 |
|
154.319,00 |
|
|
154.319,00 |
|
| 4.2.2.4-EVENTOS |
0,00 |
414.947,00 |
|
414.947,00 |
|
|
414.947,00 |
|
| 4.2.2.5-APORTES TERCEROS |
0,00 |
962.463,85 |
|
962.463,85 |
|
|
962.463,85 |
|
| 4.2.2.6-SUBSIDIO MIN. DES. PCIA. BS. AS. |
0,00 |
10.426.040,00 |
|
10.426.040,00 |
|
|
10.426.040,00 |
|
| 4.2.2.7-SUBSIDIOS MIN. DE TRABAJO |
0,00 |
576.000,00 |
|
576.000,00 |
|
|
576.000,00 |
|
| 4.2.3.1-ALQUILERES COBRADOS |
0,00 |
65.120,00 |
|
65.120,00 |
|
|
65.120,00 |
|
| 4.2.4.1-CREDITOS DE PROVEEDORES |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
| 4.2.5.1-VTA. TIERRAS Y TERRENOS |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
| TOTALES |
58.593.344,80 |
58.593.824,80 |
34.938.204,32 |
34.712.647,46 |
19.281.348,88 |
3.149.622,25 |
31.751.953,64 |
15.467.927,01 |
|